第0248章 财务定根基,商定未来策!

1978年6月13日早上9点,在皓龙大厦董事长办公室,唐律师准备好兴海隆、新世纪、中港保税区一期等三个项目的《项目营销代理合同》后,我们以及兴海隆公司、新世纪公司、华尔德公司董事长名义,与金盘公司的薛美凤、黎小虎、欧阳风行和董蓝等项目营销承包组成员签定了《项目营销代理合同》。

合同签定好之后,小达代表总公司与他们去安排金盘营销中心选址及装修,以及营销人员招聘、采购合同签定、广告代言人聘请、沙盘设计及制作、楼书设计及制作、户外广告及媒体广告定购及设计等一系列麻烦事情了。

他们走后,艳芳和可馨将华龙财务管理公司的经营方案给看,方案的内容如下:

公司名称:港城华龙财务管理公司,董事长周子龙,周子龙股份为100%。

总经理:1名,陶艳芳担任,工资25000美元/月。

副总经理:1名,韦可馨担任,工资23000美元/月。

总经理办公室单项工资合计:57.6万美元/年。

1、公司部门设置:会计核算部、资金管理部、资产管理部、财务审计部、驻场财务管理部、档案室、行政办公室。

2、会计核算部

职能:负责审核受理公司的财务制度及经营预算,以及制定公司资金使用计划和融资计划。负责审核受理公司在成本、利润及税金结构的合理性。负责审核受理公司财务账目编制的合理性。

经理:1名,工资15000美元/月;副经理:1名,工资12000美元/月;企业会计:3名,工资6500美元/月/人。

部门工资合计:46500美元/月;55.8万美元/年。

3、资金管理部

职能:负责受理公司现金资产管理。编制受理公司现金使用计划,以及编制受理公司的现金收入收缴计划。处理受理公司的现金支付的合理性,以及呆账及死账的处置。

经理:1名,工资12000美元/月;副经理1名,工资10000美元/月;企业资金管理员:3名,工资6000美元/月/人。

部门工资合计:40000美元/月;48万美元/年。

4、资产管理部

职能:负责受理公司在土地、物业、设备等固定资金的管理。负责评估固定资产价值,以及使用的合理性。编制受理公司固定资产处置方案。

经理:1名,工资10000美元/月;副经理:1名,8000美元/月;资产管理员:3名,工资5500美元/月/人。

部门工资合计:34500美元/月;41.4万美元/年。

5、财务审计部

职能:对受理公司的资金、资产、合同、税务等执行情况进行审计,并向受理公司董事会提交关于违章、违规和违法人员的举报和处理建议。

经理:1名,工资12000美元/月;副经理:1名,10000美元/月;法务、税务和违纪等审查员6名,工资8000美元/月/人。

部门工资合计:70000美元/月;84万美元/年;

6、驻场财务部:

职能:负责给受理公司派驻现场办公的会计和出纳,负责受理公司日常财务管理。人员调度由部门根据现场需要进行统一安排。

经理:1名,工资10000美元/月;副经理:1名,8000美元/月;现场会计6名,工资6500美元/月/人;现场出纳6名,工资5000美元/月/人。

部门工资合计:87000美元/月;104.4万美元/月。

7、档案室

职能:负责受理公司财务账本、财务存根、原始票据、合同等档案的日常管理。

经理:1名,工资8000美元/月;副经理,1名工资6500美元/月;档案管理员:3名,4500美元/月。

部门工资合计:13500美元/月;16.2万美元/年。

8、行政办公室

职能:配合总经理进行日常行政事务管理。

经理:1名,工资8000美元/月;副经理,1名工资6500美元/月;行政秘书:3名,4500美元/月。

部门工资合计:13500美元/月;16.2万美元/年。

财务公司工资预算:423.6万美元/年。人员编制:54名。

财务公司管理费预算:50万美元/年。

财务公司毛利预算:100万美元/年。(用于员工的年终奖励等。)

财务公司合计成本:573.6万美元/年。圆整为600美元/年。

财务公司每年收取皓龙、华龙、兴海隆、新世纪、金盘和金刚威龙等公司的财务委托代理费为100万美元/年,财务委托代理费的税金由委托公司承担。

看完方案后,我们进行讨论。

艳芳说:“阿才!华龙财务公司已经按照这个方案运营一段时间了,目前人员已经全部到位了!我跟唐律师已经商量过了,将财务公司与这些委托财务管理的补签《公司财务管理代理合同》就行了!只是各公司账户现金挪动一下而已!”

我说:“好的!方案做很好!你们具体办理就行了!”

可馨说:“阿才!唐律师现在是财务公司法务部总监!唐律师说,现在要开始做皓龙公司审计了!唐律师根据皓龙公司下面职工反映,我们采购合同管理方面不到位,可能存在漏洞啊!”

我说:“好的!你们让审计部专业人员去做调查,发现问题立即整改!涉及经济犯罪的问题,你们跟唐律师商量,最终我来拿处理方案!”

艳芳笑着说:“唉!现在,感觉太好了!家里的事情、公司的事情,我们都处理的差不多了!可馨啊,以后,我们两人可以安心保胎了!”

可馨说:“是啊!阿才啊!这段时间你和小达都不去服务站上班了,我听薛美凤讲,阮国武、陈家福他们啊,整天往克里斯的工作站那边跑!服务站的人都在传言,他们说,服务站可能要解散了!很多人都很担心自己会失业啊!”

我说:“唉!也不知道他们从那里听到风声?!服务站真有可能要解散了!不过没关系啊,如果,站里的同事想到我们公司来上班!我们还是可以给他们安排工作!只要他们想干活,他们还不至于会失业吧!”

......

下午2点,我召集小达、蔡京华、艳芳、可馨和唐律师到皓龙大厦董事长办公室开会。

“各位同事!现在我们的几家公司已经进入全面运作了!各种事情也越来越多了!因此,我们一定不能乱!我们要抓住要害问题来管理公司方方面面的事情!在坐各位都是我最值得信赖亲人和朋友!因此,我必须依靠你们帮我管理好这些公司!其实,每个公司都是人多事杂!但是,管理好人事、财务、资产,以及工作的制度、流程和标准,并做好部门的制度建设、对公司各级员工监督和考核等!这样,我们就能够将公司各项事情管理好!”

我用期望的眼神看着大家,大家对我讲话不时地点头。

唐海荣推了推他鼻梁上的圆框金丝眼镜后,他干咳几声清理了喉咙后说:“董事长言之有理啊!公司是一个做生意挣钱盈利的场所,因此,最容易出问题的事情就钱财!因此,我们一定要做好使用资金的预算和审核管理,不该用,不合理,不合法的钱一定不能用!而且,我们要加强资金使用过程的监督和审查!发现违反制度、规定和法律的事情,我们必须举报、调查和处理!情节严重的案件,我们一定利用法律手段处理问题,保护公司的利益!”

蔡京华看着我有些抱怨地说:“阿才啊!我觉得唐律师说得太有道理了!你们看皓龙公司每天要跟客户签定各种合同,支付各种款项?!但是,我们的具体操办人与供货商和服务商是怎么谈判的?!他们私底下有没有暗箱操作?!我们都不知道吧?!最近,我们皓龙公司经营部刚刚谈好的一些入驻经营的租赁商户,预定合同我们都已经跟可以签定了!皓龙公司领导要让我们将这些客户的租赁标的变更为其他租赁商户!原来与我们签订合同的租赁商户,闹着要跟我们终止合同啊!阿才!这种事情要有一个说法吧?!”

我静静地看着蔡京华说:“蔡兄弟!你告诉我这个领导是谁?!你们负责的经营部不是皓龙公司经营方面唯一执行机构吗?!谁敢给你们越俎代庖?!”

蔡京华冷笑着说:“唉!阿才啊!这个人就是你的老战友魏大夫嘛!最近,我们开始跟一些意向性很强入驻商户,签定场地、仓库、物业等《预定租赁经营合同》!我们刚刚签定了第一批合同,魏大夫就跟我说,在我来皓龙公司经营部当头头之前,他的弟弟妹妹已经谈好了很多客户!并且,根据他的调查,他们谈好的这些客户,比我们营业部签定合同客户更好!最后,我跟他吵架了!因为,魏大夫是你任命常务副总,比我高半级吧?!因此,他按照公司管制度,生硬给我们变更了几家租赁户租赁标的,并这些标的换成了他们的客户!这些客户又不是他们家亲戚,他们为什么这样做?!我感觉,这里面肯定有猫腻啊!”

我说:“蔡京华!客户闹事的问题最后解决了没有?!”

蔡京华笑着说:“唉!这几年我把求人下跪的孙子兵法功夫学会了!经过我给这些商户登门道歉,说好话,这些入驻商户都愿意更换租赁的场地、仓库和物业了!其实,我们的整个港口布局和设计非常合理,在港口的任何地方经营都差不多啊!”

我说:“很好!蔡京华!以后,你的经营部的事情多跟魏大夫商量和沟通!遇到问题,你跟小达汇报,先让小达去跟魏大夫交涉!如果不行,我再出面!现在是我们公司发展的关键时期,大家一定要保持公司稳定,求大同存小异!唐律师!你对公司管理制度比较熟悉,负责补充和修改公司在规定、规范、流程、标准、申报、审核、评估和决策等方面制度,尽可能将我们各项工作管理得更加严谨和高效率!”

唐律师说:“好的!公司下达正式文件吧!我来组织各部门做这件事情吧!”

会议结束后,我以董事长的名义下达命令,补充和修改公司管理制度,并任命唐海荣律师为制度修改及补充小组组长!

之后,这项工作就这样悄悄地开始了!

......

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